Gegevens van beleggers worden opgeslagen naar aanleiding van de verstrekte gegevens op het inschrijfformulier (danwel samenwerkingsovereenkomst) bij deelname aan een fonds. Dit gebeurt uit hoofde van de fondsdocumentatie waarmee deze beleggers akkoord gaan bij inschrijving (danwel aangaan samenwerkingsovereenkomst). Deze gegevens worden per fonds opgeslagen in een Access bestand. Wijzigingen hierin worden slechts op (schriftelijk) verzoek van de desbetreffende persoon aangebracht tenzij onjuistheden worden geconstateerd.
Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van kwartaalberichten en andere correspondentie inzake het fonds, waarin de belegger deelneemt, en het doen van uitkeringen.

Deze gegevens worden nooit aan derden medegedeeld tenzij van belang voor de goede werking van het fonds of verplicht op basis van wet- en/of regelgeving. Zodra een fonds ophoudt te bestaan en is geliquideerd, worden alle gegevens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn. Deze gegevens zijn intern voor directie en alle medewerkers toegankelijk.